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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 763.00 | 135.00 | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 645.00 | 2 049.00 | 2 596.00 | 4 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 558.00 | 2 812.00 | 2 746.00 | 5 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 530.00 | | 9 530.00 | 9 530.00 |
BN En cours de production de biens | 62 864.00 | | 62 864.00 | 62 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 819.00 | 5 000.00 | 101 819.00 | 106 819.00 |
BZ Autres créances | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
CF Disponibilités | 104 840.00 | | 104 840.00 | 104 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 433.00 | 5 000.00 | 295 433.00 | 300 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 992.00 | 7 812.00 | 298 180.00 | 305 992.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 806.00 | 38 407.00 | | 50 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 397.00 | 12 398.00 | | 30 397.00 |
DL TOTAL (I) | 82 304.00 | 51 906.00 | | 82 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 812.00 | 50 096.00 | | 46 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 405.00 | 50 481.00 | | 42 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 788.00 | 107 122.00 | | 115 788.00 |
EA Autres dettes | 10 801.00 | 4 537.00 | | 10 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 875.00 | 215 795.00 | | 215 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 180.00 | 267 702.00 | | 298 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 798.00 | 165 795.00 | | 36 798.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68.00 | | | 68.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 766.00 | | 2 778.00 | 2 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 399.00 | 1 413.00 | | 1 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399.00 | 1 413.00 | | 1 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 405.00 | 42 405.00 | | 42 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 788.00 | 115 788.00 | | 115 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 801.00 | 10 801.00 | | 10 801.00 |
UX Autres créances clients | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 813.00 | 10 014.00 | 36 798.00 | 46 813.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 819.00 | 106 819.00 | | 106 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 197.00 | 123 197.00 | | 123 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 876.00 | 179 077.00 | 36 798.00 | 215 876.00 |