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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 5 029.00 | 980.00 | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 002.00 | 18 691.00 | 3 311.00 | 22 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 041.00 | 23 720.00 | 4 320.00 | 28 041.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BZ Autres créances | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CF Disponibilités | 39 592.00 | | 39 592.00 | 39 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 078.00 | | 44 078.00 | 44 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 118.00 | 23 720.00 | 48 398.00 | 72 118.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 262.00 | 12 477.00 | | 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 272.00 | -12 215.00 | | 7 272.00 |
DL TOTAL (I) | 11 934.00 | 4 662.00 | | 11 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 395.00 | 5 525.00 | | 21 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 911.00 | 983.00 | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 19 377.00 | | 1 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 260.00 | 2 681.00 | | 11 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 464.00 | 28 566.00 | | 36 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 398.00 | 33 228.00 | | 48 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 464.00 | 28 566.00 | | 36 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 523.00 | | 140 523.00 | 140 523.00 |
FM Production stockée | | | -1 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 310.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 310.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 395.00 | 191.00 | | 2 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 395.00 | 3 119.00 | | -2 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 984.00 | 139 613.00 | | 141 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 712.00 | 151 827.00 | | 134 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 272.00 | -12 215.00 | | 7 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 971.00 | | 4 070.00 | 23 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 941.00 | | 4 070.00 | 23 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 927.00 | 3 793.00 | | 19 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 927.00 | 3 793.00 | | 19 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
UX Autres créances clients | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VI Groupe et associés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 464.00 | 36 464.00 | | 36 464.00 |