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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 009.00 | 5 843.00 | 166.00 | 6 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 002.00 | 19 808.00 | 2 193.00 | 22 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 041.00 | 25 652.00 | 2 389.00 | 28 041.00 |
BP En cours de production de services | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CF Disponibilités | 29 135.00 | | 29 135.00 | 29 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 684.00 | | 38 684.00 | 38 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 724.00 | 25 652.00 | 41 073.00 | 66 724.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 7 534.00 | 262.00 | | 7 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 060.00 | 7 272.00 | | -8 060.00 |
DL TOTAL (I) | 3 875.00 | 11 934.00 | | 3 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 364.00 | 21 395.00 | | 17 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 1 911.00 | | 1 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 1 898.00 | | 6 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 101.00 | 11 260.00 | | 12 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 198.00 | 36 464.00 | | 37 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 073.00 | 48 398.00 | | 41 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 810.00 | | 76 810.00 | 76 810.00 |
FM Production stockée | | | 7 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 2 395.00 | | 1 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 300.00 | 2 395.00 | | 1 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 300.00 | -2 395.00 | | -1 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 424.00 | 141 984.00 | | 84 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 483.00 | 134 712.00 | | 92 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 060.00 | 7 272.00 | | -8 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 041.00 | | | 28 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 720.00 | 1 931.00 | | 23 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 720.00 | 1 931.00 | | 23 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 725.00 | 6 725.00 | | 6 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 364.00 | 3 971.00 | 13 393.00 | 17 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 198.00 | 23 805.00 | 13 393.00 | 37 198.00 |