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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 445 000.00 | 15 191.00 | 1 429 809.00 | 1 445 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 900.00 | 6 100.00 | 263 800.00 | 269 900.00 |
AX Avances et acomptes | 716 911.00 | | 716 911.00 | 716 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 431 811.00 | 21 291.00 | 2 410 520.00 | 2 431 811.00 |
BZ Autres créances | 36 516.00 | | 36 516.00 | 36 516.00 |
CF Disponibilités | 114 339.00 | | 114 339.00 | 114 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 855.00 | | 150 855.00 | 150 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 666.00 | 21 291.00 | 2 561 375.00 | 2 582 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -613 930.00 | -578 513.00 | | -613 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 550.00 | -35 418.00 | | -68 550.00 |
DL TOTAL (I) | -677 481.00 | -608 930.00 | | -677 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 549 531.00 | 1 871 846.00 | | 2 549 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 085.00 | 177 269.00 | | 553 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 695.00 | 8 394.00 | | 41 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 862.00 | 31 167.00 | | 41 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 945.00 | | | 25 945.00 |
EA Autres dettes | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 238 856.00 | 2 088 676.00 | | 3 238 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 375.00 | 1 479 746.00 | | 2 561 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 849.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 621.00 | 125.00 | | 26 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 621.00 | -146.00 | | 26 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 222.00 | 3 725.00 | | 30 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 772.00 | 39 143.00 | | 98 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 550.00 | -35 418.00 | | -68 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 122.00 | | 953 765.00 | 1 478 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76.00 | 2 431 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 445 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 986 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 000.00 | | | 1 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 046.00 | | 953 765.00 | 33 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 442.00 | 9 849.00 | | 11 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 442.00 | 3 749.00 | | 11 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 085.00 | 553 085.00 | | 553 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 695.00 | 41 695.00 | | 41 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 862.00 | 41 862.00 | | 41 862.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 945.00 | 25 945.00 | | 25 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
UX Autres créances clients | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 544 530.00 | 369 921.00 | 1 703 439.00 | 2 544 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 834 672.00 | | | 834 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 238 857.00 | 1 064 248.00 | 1 703 439.00 | 3 238 857.00 |