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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 497 970.00 | 21 165.00 | 1 476 805.00 | 1 497 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 173.00 | 37 856.00 | 360 317.00 | 398 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 998.00 | 171 981.00 | 2 307 017.00 | 2 478 998.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 375 142.00 | 231 002.00 | 4 144 140.00 | 4 375 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 564.00 | | 24 564.00 | 24 564.00 |
BT Marchandises | 21 946.00 | | 21 946.00 | 21 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 336.00 | | 48 336.00 | 48 336.00 |
BZ Autres créances | 161 554.00 | | 161 554.00 | 161 554.00 |
CF Disponibilités | 398 359.00 | | 398 359.00 | 398 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 630.00 | | 705 630.00 | 705 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 771.00 | 231 002.00 | 4 849 769.00 | 5 080 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -682 480.00 | -613 930.00 | | -682 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -859 780.00 | -68 550.00 | | -859 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
DL TOTAL (I) | -1 535 846.00 | -677 481.00 | | -1 535 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 520 516.00 | 2 549 530.00 | | 3 520 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 463 286.00 | 553 084.00 | | 1 463 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 091.00 | | | 19 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 598.00 | 41 694.00 | | 1 060 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 748.00 | 41 861.00 | | 210 748.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 282.00 | 25 945.00 | | 39 282.00 |
EA Autres dettes | 72 091.00 | 26 738.00 | | 72 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 385 615.00 | 3 238 856.00 | | 6 385 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 769.00 | 2 561 375.00 | | 4 849 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 359 680.00 | | | 3 359 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 463 286.00 | | | 1 463 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
FG Production vendue services | 1 824 539.00 | | 1 824 539.00 | 1 824 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 825 653.00 | | 1 825 653.00 | 1 825 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 687 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 711.00 | |
GE Autres charges | | | 114 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -812 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -859 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | 26 621.00 | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | 26 621.00 | | -457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 006.00 | 30 222.00 | | 1 836 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 786.00 | 98 772.00 | | 2 695 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -859 780.00 | -68 550.00 | | -859 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 431 811.00 | | 2 660 241.00 | 2 431 811.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 716 911.00 | 4 375 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 497 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 716 911.00 | 2 877 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 445 000.00 | | 52 970.00 | 1 445 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 986 811.00 | | 2 607 271.00 | 986 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 291.00 | 209 711.00 | | 21 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 191.00 | 5 974.00 | | 15 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 203 737.00 | | 6 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 463 286.00 | 1 463 286.00 | | 1 463 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 598.00 | 1 060 598.00 | | 1 060 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 233.00 | 83 233.00 | | 83 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 555.00 | 63 555.00 | | 63 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 282.00 | 39 282.00 | | 39 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 091.00 | 72 091.00 | | 72 091.00 |
UX Autres créances clients | 48 336.00 | 48 336.00 | | 48 336.00 |
VB T. V. A. | 154 932.00 | 154 932.00 | | 154 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 516 003.00 | 509 159.00 | 2 158 818.00 | 3 516 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 346 638.00 | | | 1 346 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 829.00 | | | 375 829.00 |
VP Divers | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 867.00 | 50 867.00 | | 50 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 759.00 | 260 759.00 | | 260 759.00 |
VW T.V.A. | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 366 523.00 | 3 359 680.00 | 2 158 818.00 | 6 366 523.00 |