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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 560.00 | 42 560.00 | 50 000.00 | 92 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300.00 | 11 446.00 | 3 854.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | 1 439.00 | 601.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 400.00 | 55 445.00 | 66 955.00 | 122 400.00 |
BT Marchandises | 24 106.00 | | 24 106.00 | 24 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 032.00 | | 424 032.00 | 424 032.00 |
BZ Autres créances | 519 183.00 | | 519 183.00 | 519 183.00 |
CF Disponibilités | 116 476.00 | | 116 476.00 | 116 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 358.00 | | 1 092 358.00 | 1 092 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 758.00 | 55 445.00 | 1 159 314.00 | 1 214 758.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 42 161.00 | 41 947.00 | | 42 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 410.00 | 214.00 | | -30 410.00 |
DL TOTAL (I) | 13 400.00 | 43 811.00 | | 13 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 54.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 990.00 | 11 298.00 | | 11 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 342.00 | 632 283.00 | | 1 000 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 578.00 | 74 370.00 | | 123 578.00 |
EA Autres dettes | 9 956.00 | 4 084.00 | | 9 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 914.00 | 722 090.00 | | 1 145 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 314.00 | 765 901.00 | | 1 159 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 914.00 | 722 090.00 | | 1 145 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 54.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 400.00 | | | 122 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 683.00 | 3 761.00 | | 51 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 323.00 | 237.00 | | 42 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 360.00 | 3 524.00 | | 9 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 342.00 | 1 000 342.00 | | 1 000 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
UX Autres créances clients | 424 032.00 | 424 032.00 | | 424 032.00 |
VB T. V. A. | 190 245.00 | 190 245.00 | | 190 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
VP Divers | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 976.00 | 299 976.00 | | 299 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 776.00 | 951 776.00 | | 951 776.00 |
VW T.V.A. | 123 578.00 | 123 578.00 | | 123 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 914.00 | 1 145 914.00 | | 1 145 914.00 |