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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 560.00 | 43 229.00 | 49 331.00 | 92 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 300.00 | 14 506.00 | 794.00 | 15 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 040.00 | 1 903.00 | 137.00 | 2 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 400.00 | 59 638.00 | 67 762.00 | 127 400.00 |
BT Marchandises | 41 244.00 | | 41 244.00 | 41 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 127.00 | | 448 127.00 | 448 127.00 |
BZ Autres créances | 378 490.00 | | 378 490.00 | 378 490.00 |
CF Disponibilités | 112 875.00 | | 112 875.00 | 112 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 980 736.00 | | 980 736.00 | 980 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 136.00 | 59 638.00 | 1 048 497.00 | 1 108 136.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 11 750.00 | 42 161.00 | | 11 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 116.00 | -30 410.00 | | 39 116.00 |
DL TOTAL (I) | 52 517.00 | 13 400.00 | | 52 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 916.00 | 11 990.00 | | 488 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 828.00 | 1 000 342.00 | | 459 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 116.00 | 123 578.00 | | 83 116.00 |
EA Autres dettes | -35 880.00 | 9 956.00 | | -35 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 981.00 | 1 145 914.00 | | 995 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 497.00 | 1 159 314.00 | | 1 048 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 488 916.00 | | | 488 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 400.00 | | 5 000.00 | 122 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 400.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 560.00 | | | 92 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 340.00 | | | 17 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 445.00 | 12 412.00 | 8 218.00 | 55 445.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 870.00 | 5 870.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 560.00 | 3 017.00 | 2 348.00 | 42 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 885.00 | 3 524.00 | | 12 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 828.00 | 459 828.00 | | 459 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -35 880.00 | -35 880.00 | | -35 880.00 |
UX Autres créances clients | 448 127.00 | 448 127.00 | | 448 127.00 |
VB T. V. A. | 158 350.00 | 158 350.00 | | 158 350.00 |
VI Groupe et associés | 488 916.00 | 488 916.00 | | 488 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 714.00 | 24 714.00 | | 24 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 426.00 | 195 426.00 | | 195 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 617.00 | 826 617.00 | | 826 617.00 |
VW T.V.A. | 82 985.00 | 82 985.00 | | 82 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 981.00 | 995 981.00 | | 995 981.00 |