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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 292.00 | 862.00 | 927 430.00 | 928 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 877.00 | | 58 877.00 | 58 877.00 |
BZ Autres créances | 61 980.00 | | 61 980.00 | 61 980.00 |
CF Disponibilités | 123 943.00 | | 123 943.00 | 123 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 038.00 | | 245 038.00 | 245 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 331.00 | 862.00 | 1 172 468.00 | 1 173 331.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 911 010.00 | | 911 010.00 | 911 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 028.00 | -61 301.00 | | -93 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 292.00 | -31 727.00 | | 37 292.00 |
DL TOTAL (I) | 764 264.00 | 726 972.00 | | 764 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 474.00 | 249 750.00 | | 263 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 16 424.00 | | 10 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 727.00 | 24 665.00 | | 134 727.00 |
EA Autres dettes | | 51 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 204.00 | 342 066.00 | | 408 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 468.00 | 1 069 038.00 | | 1 172 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 263 474.00 | | | 263 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 311 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596.00 | 5.00 | | 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | -866.00 | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | -866.00 | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | 871.00 | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 946.00 | -9 494.00 | | -4 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 121.00 | 363 851.00 | | 420 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 829.00 | 395 578.00 | | 382 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 292.00 | -31 727.00 | | 37 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 608.00 | | 21 245.00 | 978 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 561.00 | 927 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 561.00 | 928 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 977 746.00 | | 21 245.00 | 977 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 507.00 | 253 507.00 | | 253 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 292.00 | 48 292.00 | | 48 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
UX Autres créances clients | 58 877.00 | 58 877.00 | | 58 877.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
VB T. V. A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VC Groupe et associés | 53 238.00 | 53 238.00 | | 53 238.00 |
VI Groupe et associés | 9 967.00 | 9 967.00 | | 9 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 516.00 | 121 096.00 | 16 420.00 | 137 516.00 |
VW T.V.A. | 14 505.00 | 14 505.00 | | 14 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 204.00 | 408 204.00 | | 408 204.00 |