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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 263.00 | 862.00 | 932 401.00 | 933 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 251.00 | | 80 251.00 | 80 251.00 |
BZ Autres créances | 98 663.00 | | 98 663.00 | 98 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
CF Disponibilités | 121 169.00 | | 121 169.00 | 121 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 449.00 | | 370 449.00 | 370 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 712.00 | 862.00 | 1 302 850.00 | 1 303 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 911 010.00 | | 911 010.00 | 911 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 736.00 | -93 028.00 | | -55 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 413.00 | 37 292.00 | | 120 413.00 |
DL TOTAL (I) | 884 677.00 | 764 264.00 | | 884 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 013.00 | 263 474.00 | | 229 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 10 003.00 | | 11 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 401.00 | 134 727.00 | | 145 401.00 |
EA Autres dettes | 32 019.00 | | | 32 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 173.00 | 408 204.00 | | 418 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 850.00 | 1 172 468.00 | | 1 302 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 229 013.00 | | | 229 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 379 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 379 156.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 960.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 132 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | 777.00 | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | 777.00 | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -181.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 609.00 | -4 946.00 | | 5 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 096.00 | 420 121.00 | | 588 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 683.00 | 382 829.00 | | 467 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 413.00 | 37 292.00 | | 120 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 292.00 | | 14 391.00 | 928 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 420.00 | 932 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 420.00 | 933 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 927 430.00 | | 14 391.00 | 927 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 862.00 | | | 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862.00 | | | 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221 096.00 | 221 096.00 | | 221 096.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 924.00 | 17 924.00 | | 17 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 695.00 | 57 695.00 | | 57 695.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 443.00 | 47 443.00 | | 47 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 019.00 | 32 019.00 | | 32 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 391.00 | | 21 391.00 | 21 391.00 |
UX Autres créances clients | 80 251.00 | 80 251.00 | | 80 251.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VC Groupe et associés | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 7 917.00 | 7 917.00 | | 7 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 664.00 | 179 273.00 | 21 391.00 | 200 664.00 |
VW T.V.A. | 19 321.00 | 19 321.00 | | 19 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 173.00 | 418 173.00 | | 418 173.00 |