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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 377.00 | 10 168.00 | 4 209.00 | 14 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 113.00 | 11 316.00 | 4 797.00 | 16 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 027.00 | 2 062.00 | 34 965.00 | 37 027.00 |
BZ Autres créances | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CF Disponibilités | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 653.00 | 2 062.00 | 65 591.00 | 67 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 766.00 | 13 378.00 | 70 388.00 | 83 766.00 |
CP Parts à moins d’un an | 588.00 | | | 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 860.00 | 10 085.00 | | 4 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 336.00 | -5 225.00 | | 34 336.00 |
DL TOTAL (I) | 44 697.00 | 10 360.00 | | 44 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 40.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 597.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 10 252.00 | | 7 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 442.00 | 13 187.00 | | 16 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 691.00 | 24 076.00 | | 25 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 388.00 | 34 436.00 | | 70 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 691.00 | 24 076.00 | | 25 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 525.00 | | 588.00 | 15 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 629.00 | 3 687.00 | | 7 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 481.00 | 3 687.00 | | 6 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 062.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 062.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 062.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UX Autres créances clients | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VB T. V. A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VW T.V.A. | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 691.00 | 25 691.00 | | 25 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109.00 | 665.00 | | 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 992.00 | 6 409.00 | | 4 992.00 |
ST Autres comptes | 13 986.00 | 12 657.00 | | 13 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 783.00 | 4 500.00 | | 6 783.00 |
YT Sous‐traitance | 1 504.00 | 4 345.00 | | 1 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 625.00 | 638.00 | | 625.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 734.00 | 1 303.00 | | 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 716.00 | 41 535.00 | | 13 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 247.00 | 9 426.00 | | 5 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 265.00 | 27 911.00 | | 27 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |