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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 127.00 | 10 430.00 | 1 697.00 | 12 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 536.00 | 405.00 | 1 131.00 | 1 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 486.00 | 10 835.00 | 3 651.00 | 14 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 038.00 | | 53 038.00 | 53 038.00 |
BZ Autres créances | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CF Disponibilités | 22 097.00 | | 22 097.00 | 22 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 254.00 | | 77 254.00 | 77 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 740.00 | 10 835.00 | 80 906.00 | 91 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 823.00 | | | 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
DH Report à nouveau | 34 336.00 | | | 34 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 650.00 | 34 336.00 | | 15 650.00 |
DL TOTAL (I) | 60 346.00 | 44 697.00 | | 60 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 91.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 464.00 | 1 985.00 | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 7 172.00 | | 3 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 921.00 | 16 442.00 | | 13 921.00 |
EA Autres dettes | 276.00 | | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 559.00 | 25 691.00 | | 20 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 906.00 | 70 388.00 | | 80 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 559.00 | 25 691.00 | | 20 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 113.00 | | 1 771.00 | 16 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398.00 | 14 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 250.00 | 12 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 148.00 | 1 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | | 1 536.00 | 1 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 235.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 316.00 | 2 917.00 | 3 398.00 | 11 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 168.00 | 2 512.00 | 2 250.00 | 10 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148.00 | 405.00 | 1 148.00 | 1 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 10.00 | | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 52 762.00 | 52 762.00 | | 52 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 384.00 | 109.00 | | 2 384.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 903.00 | 4 992.00 | | 1 903.00 |
ST Autres comptes | 14 352.00 | 13 986.00 | | 14 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 032.00 | 6 783.00 | | 10 032.00 |
YT Sous‐traitance | 1 854.00 | 1 504.00 | | 1 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 661.00 | 625.00 | | 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 045.00 | 734.00 | | 3 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 298.00 | 13 716.00 | | 17 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 438.00 | 5 247.00 | | 5 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 141.00 | 27 265.00 | | 28 141.00 |