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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 116.00 | 12 831.00 | 11 285.00 | 24 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 915.00 | 30 367.00 | 27 548.00 | 57 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 781.00 | 43 198.00 | 39 583.00 | 82 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 059.00 | | 260 059.00 | 260 059.00 |
BZ Autres créances | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
CF Disponibilités | 75 035.00 | | 75 035.00 | 75 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 132.00 | | 370 132.00 | 370 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 912.00 | 43 198.00 | 409 714.00 | 452 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 60 490.00 | 31 984.00 | | 60 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 182.00 | 28 506.00 | | 8 182.00 |
DL TOTAL (I) | 95 072.00 | 86 890.00 | | 95 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 073.00 | 10 802.00 | | 151 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 413.00 | 1 787.00 | | 9 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 183.00 | 197 587.00 | | 79 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 965.00 | 49 983.00 | | 74 965.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 642.00 | 260 161.00 | | 314 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 714.00 | 347 051.00 | | 409 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 155.00 | | 25 626.00 | 57 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 155.00 | | 24 876.00 | 57 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 515.00 | 9 683.00 | | 33 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 515.00 | 9 683.00 | | 33 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 183.00 | 79 183.00 | | 79 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 779.00 | 38 779.00 | | 38 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 260 059.00 | 260 059.00 | | 260 059.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VB T. V. A. | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 023.00 | 10 539.00 | 10 484.00 | 21 023.00 |
VI Groupe et associés | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 800.00 | | | 147 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 846.00 | 295 846.00 | | 295 846.00 |
VW T.V.A. | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 642.00 | 304 158.00 | 10 484.00 | 314 642.00 |