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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 189.00 | 16 558.00 | 9 631.00 | 26 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 826.00 | 25 506.00 | 51 320.00 | 76 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 765.00 | 42 065.00 | 61 701.00 | 103 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 572.00 | 6 351.00 | 248 221.00 | 254 572.00 |
BZ Autres créances | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
CF Disponibilités | 84 764.00 | | 84 764.00 | 84 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 768.00 | 6 351.00 | 376 417.00 | 382 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 534.00 | 48 416.00 | 438 118.00 | 486 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 68 672.00 | 60 490.00 | | 68 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 818.00 | 8 182.00 | | 6 818.00 |
DL TOTAL (I) | 101 890.00 | 95 072.00 | | 101 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 404.00 | 151 073.00 | | 140 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 062.00 | 9 413.00 | | 8 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 264.00 | 79 183.00 | | 90 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 836.00 | 74 965.00 | | 58 836.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 655.00 | | | 38 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 228.00 | 314 642.00 | | 336 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 118.00 | 409 714.00 | | 438 118.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 781.00 | | 40 215.00 | 82 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 231.00 | 103 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 231.00 | 103 015.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 031.00 | | 40 215.00 | 82 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 198.00 | 18 097.00 | 19 231.00 | 43 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 198.00 | 18 097.00 | 19 231.00 | 43 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 351.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 351.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 351.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 264.00 | 90 264.00 | | 90 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 401.00 | 22 401.00 | | 22 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 459.00 | 24 459.00 | | 24 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 655.00 | 38 655.00 | | 38 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 246 951.00 | 246 951.00 | | 246 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 621.00 | 7 621.00 | | 7 621.00 |
VB T. V. A. | 42 067.00 | 42 067.00 | | 42 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 398.00 | 31 702.00 | 108 695.00 | 140 398.00 |
VI Groupe et associés | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 754.00 | 298 754.00 | | 298 754.00 |
VW T.V.A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 228.00 | 227 532.00 | 108 695.00 | 336 228.00 |