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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 557.00 | 5 471.00 | 9 085.00 | 14 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 879.00 | 4 960.00 | 22 919.00 | 27 879.00 |
040 Immobilisations financières | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 106.00 | 10 431.00 | 33 675.00 | 44 106.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 618 070.00 | | 618 070.00 | 618 070.00 |
072 Créances – Autres | 9 752.00 | | 9 752.00 | 9 752.00 |
084 Disponibilités | 61 105.00 | | 61 105.00 | 61 105.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 708 062.00 | | 708 062.00 | 708 062.00 |
110 Total général Actif | 752 169.00 | 10 431.00 | 741 737.00 | 752 169.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 950.00 | |
126 Réserve légale | | | 995.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 470.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267 997.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 206 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 201 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 700 795.00 | |
180 Total général Passif | | | 741 737.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 829.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 670.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 533.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 600.00 | | | 19 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 829.00 | | | 29 829.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 984.00 | | | 104 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 971.00 | | | 33 971.00 |