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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 557.00 | 8 869.00 | 5 687.00 | 14 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 201.00 | 10 027.00 | 33 174.00 | 43 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 916.00 | 11 358.00 | 13 558.00 | 24 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 897.00 | 30 254.00 | 63 643.00 | 93 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 491.00 | 2 168.00 | 329 323.00 | 331 491.00 |
BZ Autres créances | 191 093.00 | | 191 093.00 | 191 093.00 |
CF Disponibilités | 236 443.00 | | 236 443.00 | 236 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 945.00 | 2 168.00 | 760 777.00 | 762 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 843.00 | 32 422.00 | 824 420.00 | 856 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 070.00 | | | 11 070.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 950.00 | | | 9 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 995.00 | | | 995.00 |
DG Autres réserves | 29 997.00 | | | 29 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 034.00 | | | 95 034.00 |
DL TOTAL (I) | 135 977.00 | | | 135 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 533.00 | | | 261 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 961.00 | | | 71 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 688.00 | | | 133 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 260.00 | | | 216 260.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 443.00 | | | 688 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 420.00 | | | 824 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 443.00 | | | 688 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 106.00 | | 49 791.00 | 44 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 557.00 | | | 14 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 879.00 | | 40 238.00 | 27 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 670.00 | | 9 552.00 | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 431.00 | 19 823.00 | | 10 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 471.00 | 3 398.00 | | 5 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960.00 | 16 425.00 | | 4 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 168.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 168.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 168.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 688.00 | 133 688.00 | | 133 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 882.00 | 70 882.00 | | 70 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 070.00 | 11 070.00 | | 11 070.00 |
UX Autres créances clients | 328 889.00 | 328 889.00 | | 328 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VB T. V. A. | 91 084.00 | 91 084.00 | | 91 084.00 |
VC Groupe et associés | 96 600.00 | 96 600.00 | | 96 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 533.00 | 261 533.00 | | 261 533.00 |
VI Groupe et associés | 71 961.00 | 71 961.00 | | 71 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 167.00 | 10 167.00 | | 10 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 572.00 | 537 572.00 | | 537 572.00 |
VW T.V.A. | 126 486.00 | 126 486.00 | | 126 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 443.00 | 688 443.00 | | 688 443.00 |