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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 561 391.00 | | 561 391.00 | 561 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BZ Autres créances | 60 663.00 | | 60 663.00 | 60 663.00 |
CF Disponibilités | 13 373.00 | | 13 373.00 | 13 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 933.00 | | 74 933.00 | 74 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 324.00 | | 636 324.00 | 636 324.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 561 391.00 | | 561 391.00 | 561 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 128.00 | -26 125.00 | | 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 492.00 | 133 354.00 | | 70 492.00 |
DL TOTAL (I) | 178 721.00 | 108 228.00 | | 178 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 312.00 | 422 798.00 | | 355 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 780.00 | 202 390.00 | | 94 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 929.00 | 3 354.00 | | 4 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 581.00 | 5 806.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 602.00 | 634 349.00 | | 457 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 324.00 | 742 578.00 | | 636 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 557.00 | 634 349.00 | | 170 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 506.00 | | 2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 000.00 | 146 000.00 | | 84 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 507.00 | 12 645.00 | | 13 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 492.00 | 133 354.00 | | 70 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 391.00 | | | 561 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 391.00 | | | 561 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 312.00 | 68 267.00 | 281 051.00 | 355 312.00 |
VI Groupe et associés | 94 780.00 | 94 780.00 | | 94 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 603.00 | 170 558.00 | 281 051.00 | 457 603.00 |