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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 561 391.00 | | 561 391.00 | 561 391.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 60 075.00 | | 60 075.00 | 60 075.00 |
CF Disponibilités | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 848.00 | | 64 848.00 | 64 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 239.00 | | 626 239.00 | 626 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 561 391.00 | | 561 391.00 | 561 391.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 177 000.00 | 107 000.00 | | 177 000.00 |
DH Report à nouveau | 621.00 | 128.00 | | 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 751.00 | 70 492.00 | | -10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 167 969.00 | 178 721.00 | | 167 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 988.00 | 355 312.00 | | 346 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 250.00 | 94 780.00 | | 104 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 030.00 | 4 929.00 | | 7 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 458 269.00 | 457 602.00 | | 458 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 239.00 | 636 324.00 | | 626 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 252.00 | 170 558.00 | | 167 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 297.00 | | | -2 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | 84 000.00 | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 751.00 | 13 507.00 | | 13 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 751.00 | 70 492.00 | | -10 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 391.00 | | | 561 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561 391.00 | | | 561 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 989.00 | 55 971.00 | 280 846.00 | 346 989.00 |
VI Groupe et associés | 104 250.00 | 104 250.00 | | 104 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 709.00 | 56 709.00 | | 56 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 076.00 | 60 076.00 | | 60 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 270.00 | 167 252.00 | 280 846.00 | 458 270.00 |