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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 695.00 | 1 105.00 | 8 590.00 | 9 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 643.00 | 15 189.00 | 4 454.00 | 19 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 338.00 | 16 294.00 | 13 044.00 | 29 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 508.00 | 615.00 | 6 893.00 | 7 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 308.00 | 2 576.00 | 120 732.00 | 123 308.00 |
BZ Autres créances | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
CF Disponibilités | 49 838.00 | | 49 838.00 | 49 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 505.00 | 3 191.00 | 191 314.00 | 194 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 843.00 | 19 486.00 | 204 357.00 | 223 843.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
DL TOTAL (I) | 25 396.00 | | | 25 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 486.00 | | | 50 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 506.00 | | | 50 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
EA Autres dettes | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 962.00 | | | 178 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 357.00 | | | 204 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 026.00 | | 14 312.00 | 15 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 026.00 | | 14 312.00 | 15 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 266.00 | 7 029.00 | | 9 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 266.00 | 7 029.00 | | 9 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 615.00 | | |
6T Sur comptes clients | 112.00 | 2 576.00 | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | 3 191.00 | 112.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | 3 191.00 | 112.00 | 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 191.00 | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 506.00 | 506.00 | 50 000.00 | 50 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 428.00 | 49 428.00 | | 49 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
UX Autres créances clients | 117 640.00 | 117 640.00 | | 117 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 159.00 | 137 159.00 | | 137 159.00 |
VW T.V.A. | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 962.00 | 126 962.00 | 50 000.00 | 176 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
ST Autres comptes | 70 657.00 | | | 70 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
YT Sous‐traitance | 156 799.00 | | | 156 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 408.00 | | | 64 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 072.00 | | | 245 072.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |