| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 357.00 | 3 672.00 | 10 685.00 | 14 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 060.00 | 12 128.00 | 5 931.00 | 18 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 917.00 | 15 800.00 | 18 116.00 | 33 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 307.00 | 773.00 | 11 534.00 | 12 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 017.00 | 4 122.00 | 179 895.00 | 184 017.00 |
BZ Autres créances | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CF Disponibilités | 17 711.00 | | 17 711.00 | 17 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 004.00 | 4 895.00 | 219 109.00 | 224 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 921.00 | 20 695.00 | 237 225.00 | 257 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
DL TOTAL (I) | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 440.00 | | | 50 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 998.00 | | | 93 998.00 |
EA Autres dettes | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 772.00 | | | 208 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 225.00 | | | 237 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 026.00 | | | 167 026.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 338.00 | | 11 662.00 | 29 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 083.00 | 33 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 083.00 | 32 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 338.00 | | 10 162.00 | 29 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 294.00 | 6 589.00 | 7 083.00 | 16 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 294.00 | 6 589.00 | 7 083.00 | 16 294.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 615.00 | 773.00 | 615.00 | 615.00 |
6T Sur comptes clients | 2 576.00 | 1 546.00 | | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 191.00 | 2 319.00 | 615.00 | 3 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 191.00 | 2 319.00 | 615.00 | 3 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 319.00 | 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 178 350.00 | 178 350.00 | | 178 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VB T. V. A. | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 440.00 | 8 694.00 | 41 746.00 | 50 440.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 486.00 | 193 986.00 | 1 500.00 | 195 486.00 |
VW T.V.A. | 29 103.00 | 29 103.00 | | 29 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 772.00 | 167 026.00 | 41 746.00 | 208 772.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 935.00 | | | 13 935.00 |
ST Autres comptes | 110 136.00 | | | 110 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 134.00 | | | 13 134.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 357.00 | | | 18 357.00 |
YT Sous‐traitance | 361 099.00 | | | 361 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 301.00 | | | 115 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 947.00 | | | 101 947.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 490.00 | | | 501 490.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |