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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 205.00 | 34 890.00 | 169 315.00 | 204 205.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 155.00 | 35 639.00 | 172 515.00 | 208 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 228.00 | | 59 228.00 | 59 228.00 |
BZ Autres créances | 8 007.00 | | 8 007.00 | 8 007.00 |
CF Disponibilités | 104 967.00 | | 104 967.00 | 104 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 262.00 | | 179 262.00 | 179 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 417.00 | 35 639.00 | 351 777.00 | 387 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 944.00 | 32 061.00 | | 63 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 151.00 | 31 883.00 | | 14 151.00 |
DL TOTAL (I) | 79 195.00 | 65 044.00 | | 79 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 700.00 | 59 200.00 | | 187 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 130.00 | 7 963.00 | | 2 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 183.00 | 6 411.00 | | 8 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 459.00 | 43 800.00 | | 65 459.00 |
EA Autres dettes | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 582.00 | 117 374.00 | | 272 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 777.00 | 182 418.00 | | 351 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 424.00 | 70 635.00 | | 97 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 167.00 | | 90 438.00 | 120 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 208 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 204 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 217.00 | | 90 438.00 | 116 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 131.00 | 16 148.00 | 1 640.00 | 21 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 382.00 | 16 148.00 | 1 640.00 | 20 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 933.00 | 17 933.00 | | 17 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 59 228.00 | 59 228.00 | | 59 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 700.00 | 12 542.00 | 55 158.00 | 67 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 746.00 | | | 135 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 326.00 | 71 126.00 | 3 200.00 | 74 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 582.00 | 97 424.00 | 175 158.00 | 272 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 076.00 | 28 466.00 | | 37 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 502.00 | 7 613.00 | | 14 502.00 |
ST Autres comptes | 124 973.00 | 99 418.00 | | 124 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 748.00 | 60 681.00 | | 67 748.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 187.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 842.00 | 759.00 | | 842.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 918.00 | 29 225.00 | | 37 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 223.00 | 169 899.00 | | 207 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |