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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 120.00 | 770.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 182.00 | 66 253.00 | 211 929.00 | 278 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 022.00 | 67 122.00 | 215 899.00 | 283 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 832.00 | | 72 832.00 | 72 832.00 |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CF Disponibilités | 56 093.00 | | 56 093.00 | 56 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 136 947.00 | | 136 947.00 | 136 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 968.00 | 67 122.00 | 352 846.00 | 419 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 095.00 | 63 944.00 | | 78 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 821.00 | 14 151.00 | | 16 821.00 |
DL TOTAL (I) | 96 016.00 | 79 195.00 | | 96 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 158.00 | 187 700.00 | | 175 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 2 130.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 027.00 | 8 183.00 | | 9 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 270.00 | 65 459.00 | | 62 270.00 |
EA Autres dettes | 8 330.00 | 9 110.00 | | 8 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 830.00 | 272 582.00 | | 256 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 846.00 | 351 777.00 | | 352 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 999.00 | 97 424.00 | | 102 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 155.00 | | 74 867.00 | 208 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 205.00 | | 74 867.00 | 204 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 639.00 | 31 483.00 | | 35 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 890.00 | 31 483.00 | | 34 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 330.00 | 8 330.00 | | 8 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 832.00 | 72 832.00 | | 72 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 158.00 | 21 327.00 | 33 831.00 | 55 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 053.00 | 80 853.00 | 3 200.00 | 84 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 830.00 | 102 999.00 | 153 831.00 | 256 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 891.00 | 37 076.00 | | 43 891.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 003.00 | 14 502.00 | | 12 003.00 |
ST Autres comptes | 111 400.00 | 124 973.00 | | 111 400.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 044.00 | 67 748.00 | | 74 044.00 |
YT Sous‐traitance | 12 175.00 | | | 12 175.00 |
YW Taxe professionnelle | 961.00 | 842.00 | | 961.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 852.00 | 37 918.00 | | 44 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 622.00 | 207 223.00 | | 209 622.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |