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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 461 195.00 | 1 527 168.00 | 934 028.00 | 2 461 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534.00 | 1 564.00 | 969.00 | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 463 729.00 | 1 528 732.00 | 934 997.00 | 2 463 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 334.00 | | 389 334.00 | 389 334.00 |
BZ Autres créances | 46 406.00 | | 46 406.00 | 46 406.00 |
CF Disponibilités | 218 457.00 | | 218 457.00 | 218 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 197.00 | | 654 197.00 | 654 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 117 926.00 | 1 528 732.00 | 1 589 194.00 | 3 117 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 300.00 | 75 300.00 | | 89 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | -321.00 | -56.00 | | -321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | -265.00 | | 126.00 |
DL TOTAL (I) | 314 109.00 | 74 983.00 | | 314 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 880.00 | 379 358.00 | | 256 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 182.00 | 45 175.00 | | 65 182.00 |
EA Autres dettes | 950 828.00 | 950 251.00 | | 950 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 196.00 | | | 2 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 086.00 | 1 374 784.00 | | 1 275 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 194.00 | 1 449 767.00 | | 1 589 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 213.00 | | 705 516.00 | 1 758 213.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 461 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 755 679.00 | | 705 516.00 | 1 755 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 751.00 | 635 981.00 | | 892 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892 453.00 | 634 714.00 | | 892 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298.00 | 1 267.00 | | 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 880.00 | 256 880.00 | | 256 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
UX Autres créances clients | 389 334.00 | 389 334.00 | | 389 334.00 |
VB T. V. A. | 46 405.00 | 46 405.00 | | 46 405.00 |
VI Groupe et associés | 950 827.00 | 950 827.00 | | 950 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 740.00 | 435 740.00 | | 435 740.00 |
VW T.V.A. | 64 896.00 | 64 896.00 | | 64 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 085.00 | 1 275 085.00 | | 1 275 085.00 |