| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889 411.00 | 2 117 235.00 | 772 176.00 | 2 889 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 891 945.00 | 2 119 769.00 | 772 176.00 | 2 891 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 157.00 | | 259 157.00 | 259 157.00 |
BZ Autres créances | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
CF Disponibilités | 412 844.00 | | 412 844.00 | 412 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 400.00 | | 714 400.00 | 714 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 345.00 | 2 119 769.00 | 1 486 576.00 | 3 606 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 300.00 | 89 300.00 | | 119 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 4.00 | | |
DH Report à nouveau | -202.00 | -321.00 | | -202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49.00 | 126.00 | | 49.00 |
DL TOTAL (I) | 344 158.00 | 314 109.00 | | 344 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 298.00 | 256 880.00 | | 255 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 314.00 | 65 182.00 | | 48 314.00 |
EA Autres dettes | 836 427.00 | 950 828.00 | | 836 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 380.00 | 2 196.00 | | 2 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 419.00 | 1 275 086.00 | | 1 142 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 486 576.00 | 1 589 194.00 | | 1 486 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 463 729.00 | | 428 216.00 | 2 463 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 891 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 889 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 461 195.00 | | 428 216.00 | 2 461 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 732.00 | 591 036.00 | 2 119 769.00 | 1 528 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527 168.00 | 590 067.00 | 2 117 235.00 | 1 527 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564.00 | 969.00 | 2 534.00 | 1 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 298.00 | 255 298.00 | | 255 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 259 156.00 | | | 259 156.00 |
VB T. V. A. | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
VI Groupe et associés | 836 426.00 | 836 426.00 | | 836 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 556.00 | 301 556.00 | | 301 556.00 |
VW T.V.A. | 47 985.00 | 47 985.00 | | 47 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 418.00 | 1 142 418.00 | | 1 142 418.00 |