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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 3.00 | 1 221.00 | 1 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 590.00 | 6 459.00 | 12 131.00 | 18 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 960.00 | 33 173.00 | 25 787.00 | 58 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 773.00 | 39 635.00 | 39 138.00 | 78 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 712.00 | | 17 712.00 | 17 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 662.00 | 6 168.00 | 198 494.00 | 204 662.00 |
BZ Autres créances | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 241 518.00 | | 241 518.00 | 241 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 694.00 | 6 168.00 | 476 526.00 | 482 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 467.00 | 45 803.00 | 515 664.00 | 561 467.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 62 066.00 | 8 070.00 | | 62 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 384.00 | 53 996.00 | | 19 384.00 |
DL TOTAL (I) | 88 050.00 | 68 666.00 | | 88 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 936.00 | 6 839.00 | | 200 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 065.00 | 33 585.00 | | 18 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 694.00 | 47 125.00 | | 79 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 457.00 | 74 915.00 | | 100 457.00 |
EA Autres dettes | | 36 681.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 614.00 | 199 146.00 | | 427 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 664.00 | 267 812.00 | | 515 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 152.00 | 198 209.00 | | 399 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 116.00 | | 43 457.00 | 38 116.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 78 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 77 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 116.00 | | 42 233.00 | 38 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 199.00 | 16 899.00 | 1 462.00 | 24 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 199.00 | 16 896.00 | 1 462.00 | 24 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 888.00 | 11 745.00 | 12 465.00 | 6 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 888.00 | 11 745.00 | 12 465.00 | 6 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 888.00 | 11 745.00 | 12 465.00 | 6 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 745.00 | 12 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 694.00 | 79 694.00 | | 79 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 603.00 | 52 603.00 | | 52 603.00 |
UX Autres créances clients | 197 508.00 | 197 508.00 | | 197 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 154.00 | 7 154.00 | | 7 154.00 |
VB T. V. A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 936.00 | 200 936.00 | | 200 936.00 |
VI Groupe et associés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 464.00 | 223 464.00 | | 223 464.00 |
VW T.V.A. | 24 375.00 | 24 375.00 | | 24 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 152.00 | 399 152.00 | | 399 152.00 |