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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 525.00 | 8 808.00 | 10 716.00 | 19 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 053.00 | 47 625.00 | 10 428.00 | 58 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 802.00 | 57 658.00 | 21 144.00 | 78 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
BZ Autres créances | 191 391.00 | 4 035.00 | 187 355.00 | 191 391.00 |
CF Disponibilités | 145 717.00 | | 145 717.00 | 145 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 930.00 | 4 035.00 | 377 895.00 | 381 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 733.00 | 61 693.00 | 399 039.00 | 460 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 81 450.00 | 62 066.00 | | 81 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 164.00 | 19 384.00 | | -48 164.00 |
DL TOTAL (I) | 39 885.00 | 88 050.00 | | 39 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 936.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 061.00 | 18 065.00 | | 5 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 050.00 | 28 461.00 | | 4 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 755.00 | 81 395.00 | | 48 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 803.00 | 100 456.00 | | 92 803.00 |
EA Autres dettes | 8 482.00 | 74.00 | | 8 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 153.00 | 429 390.00 | | 359 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 039.00 | 517 440.00 | | 399 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 773.00 | | 6 401.00 | 78 773.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 371.00 | 78 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 371.00 | 77 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 549.00 | | 6 401.00 | 77 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 612.00 | 24 418.00 | 6 371.00 | 39 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1 221.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 609.00 | 23 197.00 | 6 371.00 | 39 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 407.00 | 40 407.00 | | 40 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 784.00 | 27 784.00 | | 27 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
UX Autres créances clients | 168 340.00 | 168 340.00 | | 168 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
VB T. V. A. | 15 990.00 | 15 990.00 | | 15 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 959.00 | | | 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 702.00 | 214 702.00 | | 214 702.00 |
VW T.V.A. | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 103.00 | 355 103.00 | | 355 103.00 |