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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 417.00 | 1 227.00 | 189.00 | 1 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 796.00 | 16 521.00 | 15 275.00 | 31 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 131.00 | 618.00 | 512.00 | 1 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 304.00 | 18 368.00 | 16 936.00 | 35 304.00 |
BT Marchandises | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 710.00 | 32 602.00 | 64 108.00 | 96 710.00 |
BZ Autres créances | 24 070.00 | | 24 070.00 | 24 070.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 420.00 | 32 602.00 | 95 817.00 | 128 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 724.00 | 50 971.00 | 112 753.00 | 163 724.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
DH Report à nouveau | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 953.00 | 15 982.00 | | -133 953.00 |
DL TOTAL (I) | -61 263.00 | 72 689.00 | | -61 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 279.00 | 59 101.00 | | 5 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 595.00 | 55 441.00 | | 32 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 003.00 | 41 312.00 | | 66 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 016.00 | 155 855.00 | | 174 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 753.00 | 228 545.00 | | 112 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 886.00 | 80 046.00 | | 155 886.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 991.00 | | 202 991.00 | 202 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 991.00 | | 202 991.00 | 202 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 359 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 77 069.00 | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 867.00 | 77 069.00 | | 2 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 870.00 | -77 069.00 | | 9 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 840.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 700.00 | 420 605.00 | | 228 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 653.00 | 404 622.00 | | 362 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 953.00 | 15 982.00 | | -133 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 894.00 | | 3 224.00 | 36 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 814.00 | 35 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 814.00 | 32 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 417.00 | | 2 326.00 | 35 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 899.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 131.00 | 7 290.00 | 2 052.00 | 13 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 944.00 | 284.00 | | 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 187.00 | 7 006.00 | 2 052.00 | 12 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -3 118.00 | -3 118.00 | | -3 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 596.00 | 32 596.00 | | 32 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 511.00 | 29 511.00 | | 29 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 57 588.00 | 57 588.00 | | 57 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VB T. V. A. | 17 588.00 | 17 588.00 | | 17 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 423.00 | 121 763.00 | 660.00 | 122 423.00 |
VW T.V.A. | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 017.00 | 174 017.00 | | 174 017.00 |