| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 417.00 | 575.00 | 1 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 967.00 | 23 839.00 | 12 127.00 | 35 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 888.00 | 958.00 | 1 929.00 | 2 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 806.00 | 26 216.00 | 15 590.00 | 41 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 911.00 | 32 602.00 | 55 308.00 | 87 911.00 |
BZ Autres créances | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CF Disponibilités | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 563.00 | 32 602.00 | 77 961.00 | 110 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 370.00 | 58 818.00 | 93 551.00 | 152 370.00 |
CU Autres participations | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 606.00 | 55 606.00 | | 55 606.00 |
DH Report à nouveau | -117 970.00 | 15 982.00 | | -117 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 239.00 | -133 953.00 | | 3 239.00 |
DL TOTAL (I) | -58 023.00 | -61 263.00 | | -58 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 181.00 | 70 137.00 | | 52 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 5 279.00 | | 7.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 32 595.00 | | 45 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 175.00 | 66 003.00 | | 50 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 575.00 | 174 016.00 | | 151 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 551.00 | 112 753.00 | | 93 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 559.00 | 174 016.00 | | 97 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 864.00 | | 337 864.00 | 337 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 864.00 | | 337 864.00 | 337 864.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | 12 737.00 | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | 12 737.00 | | 1 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 105.00 | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 186.00 | 2 867.00 | | 1 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | 9 870.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 371.00 | 228 700.00 | | 339 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 131.00 | 362 653.00 | | 336 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 239.00 | -133 953.00 | | 3 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 305.00 | | 6 502.00 | 35 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | 575.00 | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 929.00 | | 5 927.00 | 32 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | | 959.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 368.00 | 7 848.00 | | 18 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | 190.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 141.00 | 7 658.00 | | 17 141.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 850.00 | 45 850.00 | | 45 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 862.00 | 38 862.00 | | 38 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 48 788.00 | 48 788.00 | | 48 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 123.00 | 39 123.00 | | 39 123.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VC Groupe et associés | 4 874.00 | 4 889.00 | | 4 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 093.00 | 11 913.00 | 40 180.00 | 52 093.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 651.00 | 106 991.00 | 660.00 | 107 651.00 |
VW T.V.A. | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 215.00 | 108 035.00 | 40 180.00 | 148 215.00 |