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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 13 535.00 | 11 465.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 450.00 | 13 535.00 | 37 915.00 | 51 450.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 532.00 | | 21 532.00 | 21 532.00 |
110 Total général Actif | 72 982.00 | 13 535.00 | 59 447.00 | 72 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 265.00 | |
134 Report à nouveau | | | -277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 447.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 849.00 | 69 702.00 | | 22 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 117.00 | | | 20 117.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 82.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 967.00 | 69 784.00 | | 42 967.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 283.00 | 14 800.00 | | 4 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 102.00 | -102.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 26 079.00 | 30 018.00 | | 26 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 286.00 | | | 286.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 924.00 | 2 718.00 | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183.00 | 11 250.00 | | 183.00 |
252 Charges sociales | -741.00 | 6 377.00 | | -741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 830.00 | 70 061.00 | | 35 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 138.00 | -277.00 | | 7 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 839.00 | -277.00 | | 5 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 450.00 | | | 51 450.00 |