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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 000.00 | 18 535.00 | 6 465.00 | 25 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 450.00 | 18 535.00 | 32 915.00 | 51 450.00 |
060 Stock marchandises | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
072 Créances – Autres | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
084 Disponibilités | 36 687.00 | | 36 687.00 | 36 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 962.00 | | 38 962.00 | 38 962.00 |
110 Total général Actif | 90 412.00 | 18 535.00 | 71 877.00 | 90 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 981.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 250.00 | 22 849.00 | | 13 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 41 983.00 | 20 117.00 | | 41 983.00 |
230 Autres produits | 983.00 | 1.00 | | 983.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 216.00 | 42 967.00 | | 56 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 347.00 | 4 283.00 | | 4 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -166.00 | 102.00 | | -166.00 |
242 Autres charges externes. | 24 410.00 | 26 079.00 | | 24 410.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 699.00 | | | 699.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | 924.00 | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 500.00 | 183.00 | | 2 500.00 |
252 Charges sociales | 142.00 | -741.00 | | 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 061.00 | 35 830.00 | | 37 061.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 155.00 | 7 138.00 | | 19 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 300.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 155.00 | 5 839.00 | | 19 155.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 450.00 | | | 51 450.00 |