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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 620.00 | 3 694.00 | 9 926.00 | 13 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 082.00 | 23 886.00 | 187 196.00 | 211 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 294.00 | | 46 294.00 | 46 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 693.00 | 27 580.00 | 259 113.00 | 286 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546 464.00 | | 546 464.00 | 546 464.00 |
BT Marchandises | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BZ Autres créances | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
CF Disponibilités | 695 711.00 | | 695 711.00 | 695 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 119.00 | | 1 312 119.00 | 1 312 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 812.00 | 27 580.00 | 1 571 232.00 | 1 598 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
CU Autres participations | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 145 278.00 | | | 145 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 708.00 | 288 885.00 | | 913 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 236.00 | 296 385.00 | | 1 067 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 273.00 | 37 740.00 | | 75 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29.00 | 74 285.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 813.00 | 31 339.00 | | 75 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 558.00 | 134 643.00 | | 347 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 324.00 | | | 5 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 997.00 | 278 008.00 | | 503 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 232.00 | 574 393.00 | | 1 571 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 328.00 | 252 784.00 | | 491 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 363.00 | | 228 330.00 | 58 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 683.00 | | 199 694.00 | 57 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | 15 017.00 | 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 216.00 | 21 364.00 | | 6 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 694.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 216.00 | 17 670.00 | | 6 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 813.00 | 75 813.00 | | 75 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 028.00 | 45 028.00 | | 45 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 703.00 | 32 703.00 | | 32 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 606.00 | 235 606.00 | | 235 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 56 822.00 | 56 822.00 | | 56 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 049.00 | 50 049.00 | | 50 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 224.00 | 12 555.00 | 12 669.00 | 25 224.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 288.00 | 73 288.00 | | 73 288.00 |
VW T.V.A. | 25 723.00 | 25 723.00 | | 25 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 997.00 | 491 328.00 | 12 669.00 | 503 997.00 |