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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 060.00 | 10 377.00 | 4 683.00 | 15 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 871.00 | 1 261.00 | 11 610.00 | 12 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 821.00 | 62 784.00 | 440 037.00 | 502 821.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 547.00 | | 14 547.00 | 14 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 418.00 | 74 422.00 | 470 996.00 | 545 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 489 942.00 | | 489 942.00 | 489 942.00 |
BT Marchandises | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 222 886.00 | | 222 886.00 | 222 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 612.00 | | 84 612.00 | 84 612.00 |
CF Disponibilités | 716 080.00 | | 716 080.00 | 716 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 899.00 | | 1 521 899.00 | 1 521 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 316.00 | 74 422.00 | 1 992 894.00 | 2 067 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
CU Autres participations | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 218 986.00 | 145 278.00 | | 218 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 643.00 | 913 708.00 | | 1 210 643.00 |
DL TOTAL (I) | 1 437 879.00 | 1 067 236.00 | | 1 437 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 842.00 | 75 273.00 | | 285 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 29.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 747.00 | 75 813.00 | | 63 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 881.00 | 347 558.00 | | 201 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374.00 | 5 324.00 | | 3 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 015.00 | 503 997.00 | | 555 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 992 894.00 | 1 571 232.00 | | 1 992 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 015.00 | 491 328.00 | | 555 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 399.00 | | 310 019.00 | 240 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 14 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 545 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 620.00 | | 1 440.00 | 13 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 082.00 | | 304 610.00 | 211 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 697.00 | | 3 969.00 | 15 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 580.00 | 46 842.00 | | 27 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 694.00 | 6 683.00 | | 3 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 886.00 | 40 159.00 | | 23 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 114.00 | 19 114.00 | | 19 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 956.00 | 47 956.00 | | 47 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 74 238.00 | 74 238.00 | | 74 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273 174.00 | 273 174.00 | | 273 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 000.00 | | | 273 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 555.00 | | | 62 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 985.00 | 5 985.00 | | 5 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 144.00 | 105 144.00 | | 105 144.00 |
VW T.V.A. | 53 566.00 | 53 566.00 | | 53 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 015.00 | 555 015.00 | | 555 015.00 |