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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 641.00 | | 226 641.00 | 226 641.00 |
CF Disponibilités | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 964.00 | | 14 964.00 | 14 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 605.00 | | 241 605.00 | 241 605.00 |
CU Autres participations | 226 641.00 | | 226 641.00 | 226 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -13 431.00 | | | -13 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 489.00 | -13 431.00 | | 2 489.00 |
DK Provisions réglementées | 5 214.00 | 2 980.00 | | 5 214.00 |
DL TOTAL (I) | -5 227.00 | -9 951.00 | | -5 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 893.00 | 226 788.00 | | 219 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 379.00 | 14 599.00 | | 25 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 600.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 832.00 | 241 987.00 | | 246 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 605.00 | 232 037.00 | | 241 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 927.00 | 31 056.00 | | 42 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 234.00 | 2 980.00 | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 2 980.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | -2 980.00 | | -2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 208.00 | 9 059.00 | | 9 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 718.00 | 22 489.00 | | 6 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 489.00 | -13 431.00 | | 2 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 980.00 | 2 234.00 | | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | 2 234.00 | | 2 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 234.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 735.00 | 15 830.00 | 64 699.00 | 219 735.00 |
VI Groupe et associés | 25 379.00 | 25 379.00 | | 25 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 832.00 | 42 927.00 | 64 699.00 | 246 832.00 |