| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 226 641.00 | | 226 641.00 | 226 641.00 |
CF Disponibilités | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 424.00 | | 232 424.00 | 232 424.00 |
CU Autres participations | 226 641.00 | | 226 641.00 | 226 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -10 941.00 | -13 431.00 | | -10 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 182.00 | 2 489.00 | | 2 182.00 |
DK Provisions réglementées | 7 448.00 | 5 214.00 | | 7 448.00 |
DL TOTAL (I) | -811.00 | -5 227.00 | | -811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 052.00 | 219 893.00 | | 204 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 502.00 | 25 379.00 | | 28 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 1 560.00 | | 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 235.00 | 246 832.00 | | 233 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 424.00 | 241 605.00 | | 232 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 296.00 | 42 927.00 | | 45 296.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | -2 234.00 | | -2 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69.00 | | | 69.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 904.00 | 9 208.00 | | 8 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 722.00 | 6 718.00 | | 6 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 182.00 | 2 489.00 | | 2 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 641.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 641.00 | | | 226 641.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 214.00 | 2 234.00 | | 5 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 214.00 | 2 234.00 | | 5 214.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 234.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 905.00 | 15 967.00 | 65 257.00 | 203 905.00 |
VI Groupe et associés | 28 502.00 | 28 502.00 | | 28 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 235.00 | 45 296.00 | 65 257.00 | 233 235.00 |