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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 2 833.00 | 5 166.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 612.00 | 16 213.00 | 16 398.00 | 32 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 824 817.00 | 19 047.00 | 5 805 770.00 | 5 824 817.00 |
BZ Autres créances | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CF Disponibilités | 645 772.00 | | 645 772.00 | 645 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 670 308.00 | | 670 308.00 | 670 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 495 125.00 | 19 047.00 | 6 476 078.00 | 6 495 125.00 |
CU Autres participations | 5 775 927.00 | | 5 775 927.00 | 5 775 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 934 255.00 | | | 1 934 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 655.00 | 1 934 255.00 | | 11 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 745 911.00 | 2 734 255.00 | | 2 745 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903 919.00 | 3 000 000.00 | | 2 903 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 650.00 | 772 767.00 | | 816 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 640.00 | 18 169.00 | | 8 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957.00 | 13 651.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 167.00 | 3 804 587.00 | | 3 730 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 476 078.00 | 6 538 843.00 | | 6 476 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FQ Autres produits | | | -56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 793.00 | 13 651.00 | | -6 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 943.00 | 2 458 192.00 | | 349 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 288.00 | 523 937.00 | | 338 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 655.00 | 1 934 255.00 | | 11 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809 451.00 | 44 384.00 | | 809 451.00 |
UX Autres créances clients | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 903 919.00 | 356 298.00 | 1 998 209.00 | 2 903 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 042.00 | 24 536.00 | 4 506.00 | 29 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 167.00 | 417 479.00 | 1 998 209.00 | 3 730 167.00 |