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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 5 417.00 | 2 583.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 3 771.00 | | 3 771.00 | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 613.00 | 24 563.00 | 8 050.00 | 32 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 704 817.00 | 29 980.00 | 5 674 837.00 | 5 704 817.00 |
BZ Autres créances | 111 078.00 | | 111 078.00 | 111 078.00 |
CF Disponibilités | 383 248.00 | | 383 248.00 | 383 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 326.00 | | 494 326.00 | 494 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 143.00 | 29 980.00 | 6 169 163.00 | 6 199 143.00 |
CU Autres participations | 5 655 928.00 | | 5 655 928.00 | 5 655 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
DH Report à nouveau | 1 854 256.00 | 1 934 255.00 | | 1 854 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 156.00 | 11 655.00 | | 7 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 753 067.00 | 2 745 911.00 | | 2 753 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 547 622.00 | 2 903 919.00 | | 2 547 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 203.00 | 816 650.00 | | 861 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 8 640.00 | | 7 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 416 096.00 | 3 730 167.00 | | 3 416 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 169 163.00 | 6 476 078.00 | | 6 169 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 359 747.00 | | | 1 359 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3 774.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 227.00 | | | 346 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 071.00 | | | 339 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 824 817.00 | | | 5 824 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120 000.00 | 5 660 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 000.00 | 5 704 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 384.00 | | | 36 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780 434.00 | | | 5 780 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 047.00 | 10 933.00 | | 19 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 833.00 | 2 584.00 | | 2 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 214.00 | 8 349.00 | | 16 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 019.00 | 68 019.00 | | 68 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
VB T. V. A. | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 622.00 | 491 273.00 | 2 056 349.00 | 2 547 622.00 |
VI Groupe et associés | 793 184.00 | 793 184.00 | | 793 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 465.00 | | | 331 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 584.00 | 111 078.00 | 4 506.00 | 115 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 416 096.00 | 1 359 747.00 | 2 056 349.00 | 3 416 096.00 |