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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 704.00 | 5 528.00 | 9 176.00 | 14 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 709.00 | 10 560.00 | 18 149.00 | 28 709.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 263.00 | 16 088.00 | 129 175.00 | 145 263.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
072 Créances – Autres | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
084 Disponibilités | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 800.00 | | 41 800.00 | 41 800.00 |
110 Total général Actif | 187 064.00 | 16 088.00 | 170 976.00 | 187 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 978.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 287.00 | 92 684.00 | | 81 287.00 |
224 Production immobilisée | | 10.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
230 Autres produits | 699.00 | 74.00 | | 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 074.00 | 92 768.00 | | 101 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 878.00 | 28 023.00 | | 25 878.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | -697.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 44 069.00 | 37 952.00 | | 44 069.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 227.00 | | | 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 384.00 | 495.00 | | 384.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 653.00 | 13 474.00 | | 10 653.00 |
252 Charges sociales | 4 861.00 | 4 726.00 | | 4 861.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 683.00 | 7 405.00 | | 8 683.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 19.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 351.00 | 91 396.00 | | 94 351.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 724.00 | 1 373.00 | | 6 724.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 754.00 | 1 545.00 | | 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 978.00 | -168.00 | | 5 978.00 |