| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 704.00 | 8 469.00 | 6 235.00 | 14 704.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 804.00 | 16 979.00 | 15 825.00 | 32 804.00 |
040 Immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 358.00 | 25 448.00 | 123 910.00 | 149 358.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
072 Créances – Autres | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
084 Disponibilités | 30 040.00 | | 30 040.00 | 30 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
110 Total général Actif | 191 183.00 | 25 448.00 | 165 735.00 | 191 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 310.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 660.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 330.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 973.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 735.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 095.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 662.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 830.00 | 81 287.00 | | 63 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 46 910.00 | 19 089.00 | | 46 910.00 |
230 Autres produits | 7 862.00 | 699.00 | | 7 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 602.00 | 101 074.00 | | 118 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 321.00 | 25 878.00 | | 24 321.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -64.00 | -200.00 | | -64.00 |
242 Autres charges externes. | 44 771.00 | 44 069.00 | | 44 771.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 009.00 | 384.00 | | 1 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 022.00 | 10 653.00 | | 22 022.00 |
252 Charges sociales | 8 975.00 | 4 861.00 | | 8 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 360.00 | 8 683.00 | | 9 360.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 23.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 400.00 | 94 351.00 | | 110 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 202.00 | 6 724.00 | | 8 202.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 8.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 2 368.00 | 754.00 | | 2 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 850.00 | 5 978.00 | | 5 850.00 |