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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 000.00 | 19 389.00 | 70 611.00 | 90 000.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 230.00 | 19 389.00 | 70 841.00 | 90 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
072 Créances – Autres | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
084 Disponibilités | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
092 Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
110 Total général Actif | 114 154.00 | 19 389.00 | 94 766.00 | 114 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 218.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 973.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 707.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 281.00 | 21 705.00 | | 22 281.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 594.00 | 161 562.00 | | 224 594.00 |
230 Autres produits | 3 720.00 | 3 677.00 | | 3 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 594.00 | 186 944.00 | | 250 594.00 |
242 Autres charges externes. | 193 088.00 | 137 138.00 | | 193 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 501.00 | 1 943.00 | | 2 501.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 827.00 | 10 770.00 | | 32 827.00 |
252 Charges sociales | 15 451.00 | 2 231.00 | | 15 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 771.00 | 9 333.00 | | 13 771.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 640.00 | 161 416.00 | | 257 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 046.00 | 25 527.00 | | -7 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 338.00 | 287.00 | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 858.00 | 6 922.00 | | 1 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 973.00 | 18 318.00 | | 1 973.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 373.00 | | | 48 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 902.00 | | | 31 902.00 |