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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 000.00 | 26 288.00 | 65 712.00 | 92 000.00 |
040 Immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 230.00 | 26 288.00 | 65 942.00 | 92 230.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 202.00 | | 6 202.00 | 6 202.00 |
072 Créances – Autres | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
084 Disponibilités | 14 111.00 | | 14 111.00 | 14 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
110 Total général Actif | 116 727.00 | 26 288.00 | 90 439.00 | 116 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 084.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 357.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 387.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 83 355.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 53 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 220.00 | 22 281.00 | | 10 220.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 363 067.00 | 224 594.00 | | 363 067.00 |
230 Autres produits | 6 059.00 | 3 720.00 | | 6 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 346.00 | 250 594.00 | | 379 346.00 |
242 Autres charges externes. | 288 275.00 | 193 088.00 | | 288 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 538.00 | 2 501.00 | | 2 538.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 934.00 | 32 827.00 | | 68 934.00 |
252 Charges sociales | 29 000.00 | 15 451.00 | | 29 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 566.00 | 13 771.00 | | 15 566.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 319.00 | 257 640.00 | | 404 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 973.00 | -7 046.00 | | -24 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 53 020.00 | 20 000.00 | | 53 020.00 |
294 Charges financières | 796.00 | 338.00 | | 796.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41 458.00 | 8 785.00 | | 41 458.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 858.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 207.00 | 1 973.00 | | -14 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 230.00 | | | 90 230.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 057.00 | | | 74 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |