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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 44 210.00 | 6 631.00 | 37 578.00 | 44 210.00 |
AH Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 591.00 | 3 044.00 | 17 546.00 | 20 591.00 |
BF Prêts | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 870.00 | 9 676.00 | 948 193.00 | 957 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 375.00 | 100 244.00 | 269 131.00 | 369 375.00 |
BZ Autres créances | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CF Disponibilités | 418 583.00 | | 418 583.00 | 418 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 530.00 | 100 244.00 | 700 286.00 | 800 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 400.00 | 109 920.00 | 1 648 480.00 | 1 758 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
DL TOTAL (I) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 880.00 | | | 1 085 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 320.00 | | | 157 320.00 |
EA Autres dettes | 340 282.00 | | | 340 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 612 889.00 | | | 1 612 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 480.00 | | | 1 648 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 860.00 | | | 599 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 896.00 | | 439 896.00 | 439 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 896.00 | | 439 896.00 | 439 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 676.00 | |
GE Autres charges | | | 15 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 287.00 | | | 25 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 842.00 | | | 24 842.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144.00 | | | 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 385.00 | | | 480 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 794.00 | | | 454 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 957 870.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 210.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 957 870.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 853 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 068.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 676.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 631.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 044.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 115 353.00 | 15 109.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 115 353.00 | 15 109.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 115 353.00 | 15 109.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 109.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 629.00 | 50 629.00 | | 50 629.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 282.00 | 340 282.00 | | 340 282.00 |
UP Prêts | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
UX Autres créances clients | 369 375.00 | 369 375.00 | | 369 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VB T. V. A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 880.00 | 72 851.00 | 293 893.00 | 1 085 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 085 880.00 | | | -1 085 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 015.00 | 381 946.00 | 40 068.00 | 422 015.00 |
VW T.V.A. | 65 831.00 | 65 831.00 | | 65 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 612 889.00 | 599 860.00 | 293 893.00 | 1 612 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 650.00 | | | 15 650.00 |
ST Autres comptes | 74 027.00 | | | 74 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
YT Sous‐traitance | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 143.00 | | | 76 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 047.00 | | | 48 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 518.00 | | | 105 518.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |