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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 853 000.00 | | 853 000.00 | 853 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 210.00 | 15 473.00 | 28 736.00 | 44 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 030.00 | 8 786.00 | 18 243.00 | 27 030.00 |
040 Immobilisations financières | 45 749.00 | | 45 749.00 | 45 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 969 990.00 | 24 260.00 | 945 729.00 | 969 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 506.00 | | 28 506.00 | 28 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 367 949.00 | 81 837.00 | 286 111.00 | 367 949.00 |
072 Créances – Autres | 16 082.00 | | 16 082.00 | 16 082.00 |
084 Disponibilités | 462 276.00 | | 462 276.00 | 462 276.00 |
092 Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 875 027.00 | 81 837.00 | 793 190.00 | 875 027.00 |
110 Total général Actif | 1 845 017.00 | 106 098.00 | 1 738 919.00 | 1 845 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 590.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 814.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 143 524.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 388.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 527 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 724 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 738 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 119.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 070 985.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 493 077.00 | | | 493 077.00 |
222 Production stockée | 28 506.00 | | | 28 506.00 |
230 Autres produits | 43 868.00 | | | 43 868.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 451.00 | | | 565 451.00 |
242 Autres charges externes. | 179 920.00 | | | 179 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
250 Rémunérations du personnel | 293 257.00 | | | 293 257.00 |
252 Charges sociales | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
262 Autres charges | 18 781.00 | | | 18 781.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 172.00 | | | 582 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 720.00 | | | -16 720.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
294 Charges financières | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 145.00 | | | -6 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 814.00 | | | -20 814.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 957 870.00 | | | 957 870.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 406.00 | | | 18 406.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |