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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 2 603.00 | 3 435.00 | 6 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 855.00 | 790.00 | 2 065.00 | 2 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 292.00 | 3 393.00 | 5 899.00 | 9 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 438.00 | | 47 438.00 | 47 438.00 |
BZ Autres créances | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
CF Disponibilités | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 044.00 | | 3 044.00 | 3 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 735.00 | | 106 735.00 | 106 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 027.00 | 3 393.00 | 112 634.00 | 116 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 992.00 | | | 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 428.00 | 46 992.00 | | 15 428.00 |
DL TOTAL (I) | 27 420.00 | 56 992.00 | | 27 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 810.00 | 2 332.00 | | 14 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 8 512.00 | | 2 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 566.00 | 33 712.00 | | 33 566.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 214.00 | 44 556.00 | | 85 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 634.00 | 101 548.00 | | 112 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 677.00 | | 615.00 | 8 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 241.00 | | 615.00 | 2 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601.00 | 2 792.00 | | 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 2 013.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11.00 | 779.00 | | 11.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 43 238.00 | 43 238.00 | | 43 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 14 810.00 | 14 810.00 | | 14 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 101.00 | 59 101.00 | | 59 101.00 |
VW T.V.A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 214.00 | 85 214.00 | | 85 214.00 |