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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 038.00 | 4 616.00 | 1 422.00 | 6 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 256.00 | 2 050.00 | 17 206.00 | 19 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 845.00 | 6 666.00 | 19 179.00 | 25 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 622.00 | 16 000.00 | 128 622.00 | 144 622.00 |
BZ Autres créances | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CF Disponibilités | 24 078.00 | | 24 078.00 | 24 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 315.00 | 16 000.00 | 166 315.00 | 182 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 160.00 | 22 666.00 | 185 494.00 | 208 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 399.00 | | | 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 420.00 | 992.00 | | 4 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 286.00 | 15 428.00 | | 45 286.00 |
DL TOTAL (I) | 60 706.00 | 27 420.00 | | 60 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 596.00 | 14 810.00 | | 27 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 254.00 | 2 565.00 | | 14 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 307.00 | 33 566.00 | | 37 307.00 |
EA Autres dettes | 11 630.00 | 273.00 | | 11 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 788.00 | 85 214.00 | | 124 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 494.00 | 112 634.00 | | 185 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 596.00 | | | 27 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 292.00 | | 16 553.00 | 9 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 038.00 | | | 6 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | | 16 400.00 | 2 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 153.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 393.00 | 3 273.00 | | 3 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 2 013.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790.00 | 1 260.00 | | 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 794.00 | 9 794.00 | | 9 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 630.00 | 11 630.00 | | 11 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 124 002.00 | 124 002.00 | | 124 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 620.00 | 20 620.00 | | 20 620.00 |
VB T. V. A. | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 000.00 | 4 912.00 | 29 088.00 | 34 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 636.00 | 148 636.00 | | 148 636.00 |
VW T.V.A. | 11 406.00 | 11 406.00 | | 11 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 788.00 | 95 700.00 | 29 088.00 | 124 788.00 |