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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 145 410.00 | | 145 410.00 | 145 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 432.00 | 8 692.00 | 30 740.00 | 39 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | 321.00 | 1 651.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 754.00 | 9 013.00 | 184 741.00 | 193 754.00 |
BT Marchandises | 177 507.00 | 3 151.00 | 174 356.00 | 177 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 438.00 | | 36 438.00 | 36 438.00 |
BZ Autres créances | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CF Disponibilités | 71 905.00 | | 71 905.00 | 71 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 864.00 | 3 151.00 | 292 713.00 | 295 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 618.00 | 12 163.00 | 477 454.00 | 489 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 070.00 | | | 24 070.00 |
DL TOTAL (I) | 34 070.00 | | | 34 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 990.00 | | | 260 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 171.00 | | | 117 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 751.00 | | | 61 751.00 |
EA Autres dettes | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 384.00 | | | 443 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 454.00 | | | 477 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 34 472.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 972.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 013.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 013.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 171.00 | 117 171.00 | | 117 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 193.00 | 21 193.00 | | 21 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 36 438.00 | 36 438.00 | | 36 438.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 990.00 | 5 668.00 | 104 293.00 | 260 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 511.00 | | | 334 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 189.00 | | | 79 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 951.00 | 46 451.00 | 3 500.00 | 49 951.00 |
VW T.V.A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 384.00 | 188 062.00 | 104 293.00 | 443 384.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |