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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 980.00 | 2 460.00 | 3 440.00 |
AH Fonds commercial | 145 410.00 | | 145 410.00 | 145 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 332.00 | 18 275.00 | 23 058.00 | 41 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | 715.00 | 1 257.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 654.00 | 19 970.00 | 175 684.00 | 195 654.00 |
BT Marchandises | 189 434.00 | 5 222.00 | 184 211.00 | 189 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 881.00 | | 52 881.00 | 52 881.00 |
BZ Autres créances | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CF Disponibilités | 50 595.00 | | 50 595.00 | 50 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 321.00 | 5 222.00 | 304 099.00 | 309 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 975.00 | 25 192.00 | 479 783.00 | 504 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 175.00 | 24 070.00 | | 14 175.00 |
DL TOTAL (I) | 48 245.00 | 34 070.00 | | 48 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 129.00 | 260 990.00 | | 254 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 343.00 | 117 171.00 | | 103 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 402.00 | 61 751.00 | | 72 402.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 3 472.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 538.00 | 443 384.00 | | 431 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 783.00 | 477 454.00 | | 479 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 007.00 | 188 062.00 | | 286 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 754.00 | | 1 900.00 | 193 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 850.00 | | | 148 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 404.00 | | 1 900.00 | 41 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 752.00 | 9 219.00 | | 10 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | 688.00 | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 460.00 | 8 531.00 | | 10 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 343.00 | 103 343.00 | | 103 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VB T. V. A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 000.00 | 60 000.00 | 50 000.00 | 110 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 129.00 | 48 599.00 | 95 531.00 | 144 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 460.00 | | | 47 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 711.00 | | | 48 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 792.00 | 69 292.00 | 3 500.00 | 72 792.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 538.00 | 286 007.00 | 145 531.00 | 431 538.00 |