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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 542 500.00 | | 542 500.00 | 542 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | 2 661.00 | 4 839.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 064.00 | 2 661.00 | 558 403.00 | 561 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 029.00 | | 26 029.00 | 26 029.00 |
BZ Autres créances | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CF Disponibilités | 417 771.00 | | 417 771.00 | 417 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 053.00 | | 449 053.00 | 449 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 117.00 | 2 661.00 | 1 007 456.00 | 1 010 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 49 521.00 | | | 49 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 973.00 | 49 531.00 | | 85 973.00 |
DL TOTAL (I) | 135 604.00 | 49 631.00 | | 135 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 325.00 | 633 693.00 | | 593 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 635.00 | 72 219.00 | | 138 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 100.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 597.00 | 110 793.00 | | 136 597.00 |
EA Autres dettes | 1 914.00 | 13 855.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 852.00 | 831 660.00 | | 871 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 456.00 | 881 291.00 | | 1 007 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 656.00 | 238 687.00 | | 319 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786.00 | 1 875.00 | | 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786.00 | 1 875.00 | | 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 597.00 | 136 597.00 | | 136 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 914.00 | 126 914.00 | | 126 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593 325.00 | 41 130.00 | 167 544.00 | 593 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 852.00 | 319 656.00 | 167 544.00 | 871 852.00 |