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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 393.00 | 101.00 | 292.00 | 393.00 |
AH Fonds commercial | 542 500.00 | | 542 500.00 | 542 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 843.00 | 5 397.00 | 5 446.00 | 10 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 800.00 | 5 498.00 | 559 302.00 | 564 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 545.00 | | 29 545.00 | 29 545.00 |
BZ Autres créances | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CF Disponibilités | 418 957.00 | | 418 957.00 | 418 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 862.00 | | 452 862.00 | 452 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 662.00 | 5 498.00 | 1 012 164.00 | 1 017 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 135 494.00 | 49 521.00 | | 135 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 095.00 | 85 973.00 | | 92 095.00 |
DL TOTAL (I) | 227 699.00 | 135 604.00 | | 227 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 195.00 | 593 325.00 | | 552 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 905.00 | 138 635.00 | | 126 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 967.00 | 1 380.00 | | 11 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 138.00 | 136 597.00 | | 93 138.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | 1 914.00 | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 465.00 | 871 852.00 | | 784 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 164.00 | 1 007 456.00 | | 1 012 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 486.00 | 319 656.00 | | 273 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661.00 | 2 837.00 | | 2 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 101.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | 2 735.00 | | 2 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 963.00 | 13 963.00 | | 13 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 138.00 | 93 138.00 | | 93 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 202.00 | 113 202.00 | | 113 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 552 195.00 | 41 216.00 | 169 345.00 | 552 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 905.00 | 33 905.00 | | 33 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 969.00 | 44 969.00 | | 44 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 465.00 | 273 486.00 | 169 345.00 | 784 465.00 |