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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 795.00 | 8 345.00 | 64 450.00 | 72 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 847.00 | 10 600.00 | 159 247.00 | 169 847.00 |
BZ Autres créances | 356 687.00 | | 356 687.00 | 356 687.00 |
CF Disponibilités | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 126.00 | | 370 126.00 | 370 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 973.00 | 10 600.00 | 529 373.00 | 539 973.00 |
CU Autres participations | 97 051.00 | 2 255.00 | 94 796.00 | 97 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 727.00 | | | -10 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 877.00 | -10 727.00 | | 148 877.00 |
DL TOTAL (I) | 143 150.00 | -5 727.00 | | 143 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 417.00 | | | 111 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 768.00 | 6 226.00 | | 25 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 036.00 | | | 109 036.00 |
EA Autres dettes | 140 000.00 | 100 000.00 | | 140 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 223.00 | 106 226.00 | | 386 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 373.00 | 100 499.00 | | 529 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 223.00 | 100 026.00 | | 386 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 666.00 | | 291 666.00 | 291 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 666.00 | | 291 666.00 | 291 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 345.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 813.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 489.00 | | | 50 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 743.00 | | | 291 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 866.00 | 10 727.00 | | 142 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 877.00 | -10 727.00 | | 148 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 000.00 | | 72 796.00 | 95 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 796.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 345.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 345.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 255.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 255.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 255.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 769.00 | 25 769.00 | | 25 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 489.00 | 50 489.00 | | 50 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VB T. V. A. | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VC Groupe et associés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VI Groupe et associés | 111 418.00 | 111 418.00 | | 111 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 499.00 | 338 499.00 | | 338 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 406.00 | 357 406.00 | | 357 406.00 |
VW T.V.A. | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 223.00 | 386 223.00 | | 386 223.00 |