| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 406.00 | 19 824.00 | 54 581.00 | 74 406.00 |
BF Prêts | 645 506.00 | | 645 506.00 | 645 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 252 074.00 | 23 669.00 | 1 228 404.00 | 1 252 074.00 |
BZ Autres créances | 341 947.00 | 6 600.00 | 335 347.00 | 341 947.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 855.00 | 6 600.00 | 337 255.00 | 343 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 930.00 | 30 270.00 | 1 565 660.00 | 1 595 930.00 |
CU Autres participations | 532 161.00 | 3 845.00 | 528 316.00 | 532 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 137 650.00 | -10 727.00 | | 137 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 225.00 | 148 877.00 | | 229 225.00 |
DL TOTAL (I) | 372 375.00 | 143 150.00 | | 372 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 258.00 | 111 417.00 | | 804 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 734.00 | 25 768.00 | | 168 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 378.00 | 109 036.00 | | 197 378.00 |
EA Autres dettes | 10 320.00 | 140 000.00 | | 10 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 284.00 | 386 223.00 | | 1 193 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 660.00 | 529 373.00 | | 1 565 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 506 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 506 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 249.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 890.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 356.00 | | | 13 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 356.00 | 3.00 | | 13 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356.00 | -3.00 | | -1 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 309.00 | 50 489.00 | | 99 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 551.00 | 291 743.00 | | 564 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 326.00 | 142 866.00 | | 335 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 225.00 | 148 877.00 | | 229 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 847.00 | | 1 136 711.00 | 169 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 484.00 | 1 177 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 484.00 | 1 252 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 000.00 | 74 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 796.00 | | 52 611.00 | 72 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 051.00 | | 1 084 100.00 | 97 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 345.00 | 13 124.00 | 1 644.00 | 8 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 345.00 | 13 124.00 | 1 644.00 | 8 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 734.00 | 168 734.00 | | 168 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 957.00 | 1 011 957.00 | | 1 011 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 645 507.00 | | 645 507.00 | 645 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 948.00 | 341 948.00 | | 341 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 362.00 | 343 856.00 | 645 507.00 | 989 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 285.00 | 1 193 285.00 | | 1 193 285.00 |