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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 693.00 | 3 112.00 | 14 581.00 | 17 693.00 |
040 Immobilisations financières | 26 994.00 | | 26 994.00 | 26 994.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 687.00 | 3 112.00 | 131 575.00 | 134 687.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
072 Créances – Autres | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
084 Disponibilités | 27 839.00 | | 27 839.00 | 27 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 299.00 | | 34 299.00 | 34 299.00 |
110 Total général Actif | 168 986.00 | 3 112.00 | 165 874.00 | 168 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 506.00 | | | 156 506.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 008.00 | | | 171 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 769.00 | | | -1 769.00 |
242 Autres charges externes. | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 986.00 | | | 44 986.00 |
252 Charges sociales | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 668.00 | | | 142 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 339.00 | | | 28 339.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 707.00 | | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 767.00 | | | 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 805.00 | | | 29 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 907.00 | | | 128 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 113.00 | | | 17 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |